2025 GLOBAL MARKET INSIGHTS
불확실성 속에서 '스마트 머니'의 선택을 읽다
시장 맥박: 회복탄력성 테스트
KOSPI 현황
2,972.19
+0.74% (3거래일 연속 상승)
(2025년 6월 18일 기준)
KEY THEME
차별화 장세
특정 성장 섹터로의 자금 집중
(기관/외국인 동반 순매수)
📈 시장 기회 요인
- 🤖AI 혁명 가속화: HBM 등 핵심 부품 수요 폭증
- ⚓조선업 슈퍼사이클: 친환경 선박 교체 수요 증대
- 📉美 금리 인하 기대: 인플레이션 둔화에 따른 통화정책 완화
📉 시장 위험 요인
- 💣지정학적 리스크: 중동 등 지역 갈등 고조
- 🇨🇳🇺🇸미-중 무역 갈등: 관세 및 규제 불확실성 지속
- 💹경기 둔화 우려: 글로벌 거시경제 변동성 확대
'스마트 머니'가 선택한 성장주
대외 불확실성에도 불구하고, 기관과 외국인 투자자들은 강력한 펀더멘털과 구조적 성장 스토리를 보유한 특정 종목을 집중적으로 매집하고 있습니다. 이들의 선택은 시장의 향방을 가늠하는 중요한 바로미터입니다.
SK하이닉스
AI 시대의 절대 강자, HBM 리더십
AI가 이끄는 성장 사이클
☁️
AI 수요
→
🖥️
NVIDIA
→
💡
SK하이닉스 HBM
- ✓압도적 HBM 시장 지배력: 엔비디아에 HBM3E 독점 공급.
- ✓폭발적 이익 성장: 2025년 연간 영업이익 36조원 전망.
- ✓기술적 해자 구축: 차세대 HBM4 개발 및 솔루션 기업으로 진화.
현재가 vs 목표 주가
기관들은 SK하이닉스의 독보적 기술력과 성장성을 반영, 320,000원 수준의 목표 주가를 제시하고 있습니다.
HD현대중공업
슈퍼사이클의 귀환, 조선업 대장주
이중 성장 엔진
♻️
순환적
사이클
+
🌱
구조적
성장
- ✓견고한 수주잔고: LNG선 등 고부가가치 선박 중심 마진 개선.
- ✓우호적 산업 환경: 친환경 규제로 인한 선박 교체 수요 급증.
- ✓지정학적 순풍: 미-중 갈등 속 반사 이익 기대.
현재가 vs 목표 주가
실적 턴어라운드와 뛰어난 이익 가시성을 바탕으로 160,000원의 목표 주가가 제시되고 있습니다.
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